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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 831.00 | 13 657.00 | 3 174.00 | 16 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 276.00 | 297.00 | 1 573.00 |
040 Immobilisations financières | 235 670.00 | | 235 670.00 | 235 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 074.00 | 14 933.00 | 239 141.00 | 254 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 927 441.00 | | 927 441.00 | 927 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 881.00 | | 1 134 881.00 | 1 134 881.00 |
110 Total général Actif | 1 388 955.00 | 14 933.00 | 1 374 021.00 | 1 388 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245 201.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 870.00 | 13 680.00 | | 12 870.00 |
230 Autres produits | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 189.00 | 13 680.00 | | 88 189.00 |
242 Autres charges externes. | 17 950.00 | 19 749.00 | | 17 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 2 080.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 10 167.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | 3 590.00 | | 3 594.00 |
256 Dotations aux provisions | | 75 319.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 385.00 | 123 906.00 | | 46 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 804.00 | -110 226.00 | | 41 804.00 |
280 Produits financiers | 9 070.00 | 10 364.00 | | 9 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 719.00 | 8.00 | | 75 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 345.00 | -99 870.00 | | -23 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 319.00 | | | 75 319.00 |