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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
040 Immobilisations financières | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 495.00 | 18 395.00 | 215 100.00 | 233 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 052 013.00 | 46 065.00 | 1 005 948.00 | 1 052 013.00 |
084 Disponibilités | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 063.00 | 46 065.00 | 1 119 998.00 | 1 166 063.00 |
110 Total général Actif | 1 399 558.00 | 64 460.00 | 1 335 098.00 | 1 399 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 760.00 | 14 850.00 | | 39 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 1 506.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 914.00 | 16 356.00 | | 41 914.00 |
242 Autres charges externes. | 12 691.00 | 13 456.00 | | 12 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 045.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 611.00 | 10 014.00 | | 8 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 3 662.00 | | 49.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 844.00 | 43 122.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 935.00 | 85 299.00 | | 43 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 021.00 | -68 942.00 | | -2 021.00 |
280 Produits financiers | 9 612.00 | 9 710.00 | | 9 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 526.00 | 20.00 | | 32 526.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 428.00 | -59 228.00 | | 17 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 234.00 | | | 250 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |