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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 194.00 | |
BT Marchandises | | | 65 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 335 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 968.00 | | | -157 968.00 |
DL TOTAL (I) | -147 968.00 | | | -147 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 811.00 | | | 483 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 843.00 | | | 335 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 811.00 | | | 483 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 042.00 | | | 487 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 010.00 | | | 645 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 968.00 | | | -157 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 638.00 | 144 291.00 | 5 346.00 | 149 638.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 811.00 | 483 811.00 | | 483 811.00 |