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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
BF Prêts | | | 7 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 538.00 | |
BT Marchandises | | | 168 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 189.00 | -157 968.00 | | -442 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 677.00 | -284 221.00 | | -68 677.00 |
DL TOTAL (I) | -500 866.00 | -432 189.00 | | -500 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 861.00 | 378 728.00 | | 510 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 853.00 | 377 232.00 | | 359 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | 55 524.00 | | 48 838.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 1 318.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 228.00 | 812 802.00 | | 925 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 362.00 | 380 612.00 | | 424 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 228.00 | 812 802.00 | | 925 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 2 840.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 2 840.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -2 840.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 580.00 | 573 485.00 | | 686 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 256.00 | 857 707.00 | | 755 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 677.00 | -284 221.00 | | -68 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 481.00 | | 83.00 | 92 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 91 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143.00 | | 83.00 | 14 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848.00 | 5 748.00 | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | 5 748.00 | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 853.00 | 359 853.00 | | 359 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 375.00 | 565 375.00 | | 565 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 375.00 | 171 579.00 | 12 796.00 | 184 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 228.00 | 925 228.00 | | 925 228.00 |