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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 4 308.00 | 3 426.00 | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 18 264.00 | 7 839.00 | 26 103.00 |
BF Prêts | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 206.00 | 22 572.00 | 119 633.00 | 142 206.00 |
BT Marchandises | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 538.00 | | 277 538.00 | 277 538.00 |
BZ Autres créances | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 917.00 | | 523 917.00 | 523 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 123.00 | 22 572.00 | 643 550.00 | 666 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 658.00 | -510 866.00 | | -554 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 138.00 | -43 793.00 | | -103 138.00 |
DL TOTAL (I) | -647 797.00 | -544 658.00 | | -647 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 609.00 | 672 374.00 | | 682 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 217.00 | 400 936.00 | | 405 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 54 451.00 | | 76 788.00 |
EA Autres dettes | 27 093.00 | 35 201.00 | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 347.00 | 1 162 962.00 | | 1 291 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 550.00 | 618 304.00 | | 643 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 739.00 | 1 162 962.00 | | 513 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 167.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 167.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -67.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 500.00 | 785 804.00 | | 539 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 639.00 | 829 596.00 | | 642 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 138.00 | -43 793.00 | | -103 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 601.00 | | 51 604.00 | 90 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 337.00 | | 3 500.00 | 30 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | 48 104.00 | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 515.00 | 4 057.00 | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 4 057.00 | | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UP Prêts | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 277 538.00 | 277 538.00 | | 277 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 640.00 | 4 640.00 | 95 000.00 | 99 640.00 |
VI Groupe et associés | 682 609.00 | | 682 609.00 | 682 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VP Divers | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 212.00 | 366 843.00 | 12 368.00 | 379 212.00 |
VW T.V.A. | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 347.00 | 513 738.00 | 777 609.00 | 1 291 347.00 |