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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
BF Prêts | | | 6 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 086.00 | |
BT Marchandises | | | 208 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 618 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 866.00 | -442 189.00 | | -510 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 793.00 | -68 677.00 | | -43 793.00 |
DL TOTAL (I) | -544 658.00 | -500 866.00 | | -544 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 310.00 | 870 714.00 | | 1 073 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 48 838.00 | | 54 451.00 |
EA Autres dettes | 35 201.00 | 5 676.00 | | 35 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 962.00 | 925 228.00 | | 1 162 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 304.00 | 424 362.00 | | 618 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 962.00 | 925 228.00 | | 1 162 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 540.00 | | 648 540.00 | 648 540.00 |
FD Production vendue biens | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 618.00 | | 785 618.00 | 785 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 238.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 238.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2 906.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 906.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 668.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 804.00 | 686 580.00 | | 785 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 596.00 | 755 256.00 | | 829 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 793.00 | -68 677.00 | | -43 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 4 299.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 4 299.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 936.00 | 400 936.00 | | 400 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 026.00 | 762 026.00 | | 762 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 314 787.00 | 314 787.00 | | 314 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 051.00 | 314 787.00 | 12 264.00 | 327 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 962.00 | 1 162 962.00 | | 1 162 962.00 |