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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 5 028.00 | 2 707.00 | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 21 162.00 | 4 942.00 | 26 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 493.00 | 26 189.00 | 109 304.00 | 135 493.00 |
BT Marchandises | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 841.00 | | 163 841.00 | 163 841.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 956.00 | | 347 956.00 | 347 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 449.00 | 26 189.00 | 457 260.00 | 483 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 797.00 | -554 658.00 | | -657 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 046.00 | -103 138.00 | | -97 046.00 |
DL TOTAL (I) | -744 843.00 | -647 797.00 | | -744 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 558.00 | 99 640.00 | | 90 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 609.00 | 682 609.00 | | 678 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 076.00 | 405 217.00 | | 370 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 490.00 | 76 788.00 | | 34 490.00 |
EA Autres dettes | 28 370.00 | 27 093.00 | | 28 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 103.00 | 1 291 347.00 | | 1 202 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 260.00 | 643 550.00 | | 457 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 103.00 | 513 735.00 | | 1 202 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 834.00 | 491.00 | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | 491.00 | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 834.00 | -491.00 | | -11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 471.00 | 539 500.00 | | 528 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 517.00 | 642 639.00 | | 625 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 046.00 | -103 138.00 | | -97 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 713.00 | 53 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 135 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 3 617.00 | | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 3 617.00 | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 469.00 | 741 469.00 | | 741 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 925.00 | 174 270.00 | 5 656.00 | 179 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 103.00 | 1 202 103.00 | | 1 202 103.00 |