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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BF Prêts | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
BT Marchandises | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
BZ Autres créances | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 979.00 | | 295 979.00 | 295 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 968.00 | | | -157 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 221.00 | -157 968.00 | | -284 221.00 |
DL TOTAL (I) | -432 189.00 | -147 968.00 | | -432 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 728.00 | 189 264.00 | | 378 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 232.00 | 205 791.00 | | 377 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 76 003.00 | | 55 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 253.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 802.00 | 483 811.00 | | 812 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 612.00 | 335 843.00 | | 380 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 802.00 | 483 811.00 | | 812 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 835.00 | | 570 835.00 | 570 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 835.00 | | 570 835.00 | 570 835.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 582.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 582.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -582.00 | | -2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 485.00 | 487 042.00 | | 573 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 707.00 | 645 010.00 | | 857 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 221.00 | -157 968.00 | | -284 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 986.00 | | 1 351.00 | 76 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | | 1 351.00 | 28 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 5 709.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 5 709.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 232.00 | 377 232.00 | | 377 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UP Prêts | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
VB T. V. A. | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VI Groupe et associés | 378 728.00 | 378 728.00 | | 378 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 774.00 | 165 631.00 | 14 143.00 | 179 774.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 802.00 | 812 802.00 | | 812 802.00 |