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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 362.00 | 21 632.00 | 9 730.00 | 31 362.00 |
AN Terrains | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AP Constructions | 168 694.00 | 100 703.00 | 67 991.00 | 168 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 030.00 | 1 696 954.00 | 619 076.00 | 2 316 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 902.00 | 764 232.00 | 267 670.00 | 1 031 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 198.00 | 2 583 521.00 | 982 678.00 | 3 566 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BN En cours de production de biens | 14 578 530.00 | | 14 578 530.00 | 14 578 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489 500.00 | 516 959.00 | 5 972 541.00 | 6 489 500.00 |
BZ Autres créances | 421 043.00 | | 421 043.00 | 421 043.00 |
CF Disponibilités | 1 176 178.00 | | 1 176 178.00 | 1 176 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 743 512.00 | 516 959.00 | 22 226 553.00 | 22 743 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 309 710.00 | 3 100 480.00 | 23 209 230.00 | 26 309 710.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905 220.00 | 1 404 943.00 | | 905 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | -399 723.00 | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 024.00 | 1 115 220.00 | | 1 102 024.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 78 947.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 78 947.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 706.00 | 425 242.00 | | 248 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 564.00 | 3 834 244.00 | | 3 865 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 446.00 | 1 268 209.00 | | 1 568 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360 491.00 | 13 602 794.00 | | 16 360 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 043 206.00 | 19 130 488.00 | | 22 043 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 209 230.00 | 20 324 656.00 | | 23 209 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 966 665.00 | | 22 966 665.00 | 22 966 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 966 665.00 | | 22 966 665.00 | 22 966 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 809 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 931 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 830 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 228.00 | 10 008.00 | | 18 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 238.00 | 10 026.00 | | 18 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 10 026.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -1 757.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 950 910.00 | 21 501 528.00 | | 24 950 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864 107.00 | 21 901 251.00 | | 24 864 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 804.00 | -399 723.00 | | 86 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 885.00 | 22 699.00 | | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 094.00 | 418 697.00 | 91 271.00 | 2 256 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 524.00 | 411 635.00 | 91 271.00 | 2 241 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 947.00 | 64 000.00 | 78 947.00 | 78 947.00 |
6T Sur comptes clients | 493 208.00 | 23 751.00 | | 493 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 208.00 | 23 751.00 | | 493 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 155.00 | 87 751.00 | 78 947.00 | 572 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 360 491.00 | 16 360 491.00 | | 16 360 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 413.00 | 6 924 369.00 | 6 044.00 | 6 930 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 043 206.00 | 21 961 468.00 | 81 738.00 | 22 043 206.00 |