| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 208 907.00 | 141 324.00 | 67 583.00 | 208 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 935.00 | 2 754 616.00 | 523 320.00 | 3 277 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 062.00 | 799 948.00 | 377 114.00 | 1 177 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 732.00 | 3 711 277.00 | 970 455.00 | 4 681 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
BN En cours de production de biens | 12 968 195.00 | | 12 968 195.00 | 12 968 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487 677.00 | 563 236.00 | 7 924 441.00 | 8 487 677.00 |
BZ Autres créances | 924 866.00 | | 924 866.00 | 924 866.00 |
CF Disponibilités | 1 695 711.00 | | 1 695 711.00 | 1 695 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 200 509.00 | 563 236.00 | 23 637 273.00 | 24 200 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 882 241.00 | 4 274 513.00 | 24 607 728.00 | 28 882 241.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 538.00 | 823 785.00 | | 604 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 141.00 | -219 247.00 | | -27 141.00 |
DK Provisions réglementées | 142 323.00 | 101 000.00 | | 142 323.00 |
DL TOTAL (I) | 829 720.00 | 815 538.00 | | 829 720.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 82 571.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 82 571.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 627.00 | 915 361.00 | | 1 074 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 945.00 | 3 164 170.00 | | 4 915 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 480.00 | 1 342 789.00 | | 2 064 480.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 81 145.00 | | 5 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 582 352.00 | 10 468 262.00 | | 15 582 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 643 008.00 | 16 122 536.00 | | 23 643 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 607 728.00 | 17 020 645.00 | | 24 607 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 917 209.00 | 15 348 048.00 | | 22 917 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 531 470.00 | | 19 531 470.00 | 19 531 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 531 470.00 | | 19 531 470.00 | 19 531 470.00 |
FM Production stockée | | | 4 118 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 434 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 964 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 344 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -110 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -110 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 792.00 | 92 400.00 | | 70 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 792.00 | 92 400.00 | | 70 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 930.00 | 21 993.00 | | 24 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 253.00 | 71 485.00 | | 66 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | 20 915.00 | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 395 031.00 | 26 547 806.00 | | 24 395 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 422 172.00 | 26 767 052.00 | | 24 422 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 141.00 | -219 247.00 | | -27 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 307.00 | | 511 745.00 | 4 375 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 319.00 | 4 681 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 569.00 | 4 663 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 756.00 | | 511 717.00 | 4 353 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 28.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 993.00 | 486 673.00 | 180 386.00 | 3 404 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | 3 750.00 | 19 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 853.00 | 486 673.00 | 176 638.00 | 3 385 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 000.00 | 41 323.00 | | 101 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 571.00 | 135 000.00 | 82 571.00 | 82 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022 289.00 | 82 760.00 | 541 813.00 | 1 022 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 289.00 | 82 760.00 | 541 813.00 | 1 022 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 860.00 | 259 083.00 | 624 384.00 | 1 205 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 760.00 | 624 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 945.00 | 4 915 945.00 | | 4 915 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 582 352.00 | 15 582 352.00 | | 15 582 352.00 |
UX Autres créances clients | 8 487 677.00 | 8 487 677.00 | | 8 487 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VB T. V. A. | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VC Groupe et associés | 498 362.00 | 498 362.00 | | 498 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 627.00 | 348 827.00 | 725 799.00 | 1 074 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459 378.00 | 9 459 378.00 | | 9 459 378.00 |
VW T.V.A. | 1 617 603.00 | 1 617 603.00 | | 1 617 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 643 009.00 | 22 917 209.00 | 725 799.00 | 23 643 009.00 |