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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 184.00 | 16 287.00 | 897.00 | 17 184.00 |
AP Constructions | 362 773.00 | 111 384.00 | 251 389.00 | 362 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 792.00 | 1 747 962.00 | 561 830.00 | 2 309 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 824.00 | 930 907.00 | 358 917.00 | 1 289 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 512.00 | 2 806 540.00 | 1 176 972.00 | 3 983 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BN En cours de production de biens | 14 649 209.00 | | 14 649 209.00 | 14 649 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753 161.00 | 609 671.00 | 9 143 490.00 | 9 753 161.00 |
BZ Autres créances | 863 857.00 | | 863 857.00 | 863 857.00 |
CF Disponibilités | 2 863 825.00 | | 2 863 825.00 | 2 863 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 287 287.00 | 609 671.00 | 27 677 616.00 | 28 287 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 270 799.00 | 3 416 211.00 | 28 854 588.00 | 32 270 799.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 397.00 | 604 538.00 | | 577 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 840.00 | -27 141.00 | | 1 127 840.00 |
DK Provisions réglementées | 183 646.00 | 142 323.00 | | 183 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 883.00 | 829 720.00 | | 1 998 883.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 135 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 135 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 851.00 | 1 074 627.00 | | 1 365 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 418.00 | 4 915 945.00 | | 5 526 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 994.00 | 2 064 480.00 | | 2 037 994.00 |
EA Autres dettes | 42 997.00 | 5 604.00 | | 42 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 647 445.00 | 15 582 352.00 | | 17 647 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 620 705.00 | 23 643 008.00 | | 26 620 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 854 588.00 | 24 607 728.00 | | 28 854 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 753 203.00 | 22 917 209.00 | | 25 753 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 736 444.00 | | 28 736 444.00 | 28 736 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 736 444.00 | | 28 736 444.00 | 28 736 444.00 |
FM Production stockée | | | 1 681 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 547 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 166 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 847.00 | 70 792.00 | | 198 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 848.00 | 70 792.00 | | 198 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 446.00 | 24 930.00 | | 130 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 437.00 | 66 253.00 | | 201 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 4 538.00 | | -2 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 746 905.00 | 24 395 031.00 | | 30 746 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 619 065.00 | 24 422 172.00 | | 29 619 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 840.00 | -27 141.00 | | 1 127 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 732.00 | | 805 481.00 | 4 681 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 702.00 | 3 983 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503 702.00 | 3 962 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | 1 794.00 | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 904.00 | | 802 187.00 | 4 663 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 1 500.00 | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 277.00 | 468 519.00 | 1 373 256.00 | 3 711 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 897.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 887.00 | 467 622.00 | 1 373 256.00 | 3 695 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 323.00 | 41 323.00 | | 142 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 110 000.00 | 10 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 563 236.00 | 46 435.00 | | 563 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 236.00 | 46 435.00 | | 563 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 559.00 | 197 758.00 | 10 000.00 | 840 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 435.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 418.00 | 5 526 418.00 | | 5 526 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 186.00 | 380 186.00 | | 380 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 049.00 | 305 049.00 | | 305 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 647 445.00 | 17 647 445.00 | | 17 647 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 753 161.00 | 9 753 161.00 | | 9 753 161.00 |
VB T. V. A. | 270 913.00 | 270 913.00 | | 270 913.00 |
VC Groupe et associés | 414 361.00 | 414 361.00 | | 414 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 851.00 | 498 349.00 | 865 517.00 | 1 365 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 440.00 | | | 656 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
VP Divers | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664 969.00 | 10 664 969.00 | | 10 664 969.00 |
VW T.V.A. | 1 292 696.00 | 1 292 696.00 | | 1 292 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 620 705.00 | 25 753 203.00 | 865 517.00 | 26 620 705.00 |