| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 33 452.00 | 550.00 | 34 002.00 |
AN Terrains | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 122 647.00 | 46 048.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 762.00 | 2 280 191.00 | 672 572.00 | 2 952 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 749.00 | 781 513.00 | 353 236.00 | 1 134 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 302 875.00 | 3 217 803.00 | 1 085 072.00 | 4 302 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
BN En cours de production de biens | 11 508 566.00 | | 11 508 566.00 | 11 508 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 687 788.00 | 951 861.00 | 8 735 927.00 | 9 687 788.00 |
BZ Autres créances | 732 083.00 | | 732 083.00 | 732 083.00 |
CF Disponibilités | 316 693.00 | | 316 693.00 | 316 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 342 213.00 | 951 861.00 | 21 390 352.00 | 22 342 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 645 088.00 | 4 169 664.00 | 22 475 424.00 | 26 645 088.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 860.00 | 992 024.00 | | 1 319 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 075.00 | 327 836.00 | | -496 075.00 |
DK Provisions réglementées | 59 677.00 | 18 354.00 | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 993 462.00 | 1 448 214.00 | | 993 462.00 |
DP Provisions pour risques | 65 715.00 | 251 822.00 | | 65 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 715.00 | 251 822.00 | | 65 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 942.00 | 842 291.00 | | 808 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 016.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 978.00 | 3 928 396.00 | | 5 990 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 240.00 | 1 822 083.00 | | 1 554 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 762 088.00 | 11 888 274.00 | | 12 762 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 416 248.00 | 18 482 061.00 | | 21 416 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 475 424.00 | 20 182 097.00 | | 22 475 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 827 227.00 | 18 482 061.00 | | 20 827 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 307 866.00 | | 25 307 866.00 | 25 307 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 307 866.00 | | 25 307 866.00 | 25 307 866.00 |
FM Production stockée | | | 1 109 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 772 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 034 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 361.00 | |
GE Autres charges | | | 53 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 222 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | 18 050.00 | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 18 061.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 1 298.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 18 354.00 | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 096.00 | 19 652.00 | | 58 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 396.00 | -1 591.00 | | -22 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 623.00 | -2 556.00 | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 807 976.00 | 22 748 485.00 | | 26 807 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 304 051.00 | 22 420 649.00 | | 27 304 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 075.00 | 327 836.00 | | -496 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 355.00 | | 406 208.00 | 4 086 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 532.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 689.00 | 4 302 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 157.00 | 4 266 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 911.00 | | 405 708.00 | 4 024 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 442.00 | | 500.00 | 27 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 826.00 | 512 978.00 | 155 001.00 | 2 859 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 722.00 | 3 730.00 | | 29 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 104.00 | 509 248.00 | 155 001.00 | 2 830 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 354.00 | 41 323.00 | | 18 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 822.00 | 65 715.00 | 251 822.00 | 251 822.00 |
6T Sur comptes clients | 959 382.00 | 36 646.00 | 44 167.00 | 959 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 382.00 | 36 646.00 | 44 167.00 | 959 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 558.00 | 143 684.00 | 295 989.00 | 1 229 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 361.00 | 295 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 978.00 | 5 990 978.00 | | 5 990 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 762 088.00 | 12 762 088.00 | | 12 762 088.00 |
UX Autres créances clients | 9 687 788.00 | 9 687 788.00 | | 9 687 788.00 |
VB T. V. A. | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
VC Groupe et associés | 496 472.00 | 496 472.00 | | 496 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 942.00 | 219 921.00 | 589 021.00 | 808 942.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 035.00 | 10 427 035.00 | | 10 427 035.00 |
VW T.V.A. | 1 108 176.00 | 1 108 176.00 | | 1 108 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 416 248.00 | 20 827 227.00 | 589 021.00 | 21 416 248.00 |