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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 29 722.00 | 4 280.00 | 34 002.00 |
AN Terrains | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 112 444.00 | 56 251.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 634.00 | 1 912 853.00 | 860 781.00 | 2 773 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 326.00 | 804 807.00 | 267 520.00 | 1 072 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 355.00 | 2 859 826.00 | 1 226 530.00 | 4 086 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BN En cours de production de biens | 10 399 263.00 | | 10 399 263.00 | 10 399 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486 292.00 | 959 382.00 | 7 526 910.00 | 8 486 292.00 |
BZ Autres créances | 599 404.00 | | 599 404.00 | 599 404.00 |
CF Disponibilités | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914 950.00 | 959 382.00 | 18 955 568.00 | 19 914 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 001 305.00 | 3 819 208.00 | 20 182 097.00 | 24 001 305.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 024.00 | 905 220.00 | | 992 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 836.00 | 86 804.00 | | 327 836.00 |
DK Provisions réglementées | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 214.00 | 1 102 024.00 | | 1 448 214.00 |
DP Provisions pour risques | 251 822.00 | 64 000.00 | | 251 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 822.00 | 64 000.00 | | 251 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 291.00 | 248 706.00 | | 842 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 396.00 | 3 865 564.00 | | 3 928 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 083.00 | 1 568 446.00 | | 1 822 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888 274.00 | 16 360 491.00 | | 11 888 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 482 061.00 | 22 043 206.00 | | 18 482 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 182 097.00 | 23 209 230.00 | | 20 182 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 804 648.00 | | 26 804 648.00 | 26 804 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 648.00 | | 26 804 648.00 | 26 804 648.00 |
FM Production stockée | | | -4 179 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 730 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 378 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050.00 | 18 228.00 | | 18 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 061.00 | 18 238.00 | | 18 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 180.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 652.00 | 10 684.00 | | 19 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | 7 554.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | -1 130.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 748 485.00 | 24 950 910.00 | | 22 748 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 420 649.00 | 24 864 107.00 | | 22 420 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 836.00 | 86 804.00 | | 327 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 645.00 | 22 885.00 | | 5 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 251 822.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 251 822.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 11 888 274.00 | 11 888 274.00 | | 11 888 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 291.00 | 224 555.00 | 617 736.00 | 842 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 084.00 | 1 822 084.00 | | 1 822 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 098.00 | 9 101 566.00 | 25 532.00 | 9 127 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 482 061.00 | 17 864 325.00 | 617 736.00 | 18 482 061.00 |