| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
AN Terrains | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 130 931.00 | 37 764.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 596.00 | 2 514 386.00 | 538 210.00 | 3 052 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 209.00 | 740 536.00 | 381 673.00 | 1 122 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 307.00 | 3 404 993.00 | 970 314.00 | 4 375 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BN En cours de production de biens | 8 849 400.00 | | 8 849 400.00 | 8 849 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261 548.00 | 1 022 289.00 | 6 239 259.00 | 7 261 548.00 |
BZ Autres créances | 684 504.00 | | 684 504.00 | 684 504.00 |
CF Disponibilités | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 072 621.00 | 1 022 289.00 | 16 050 331.00 | 17 072 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 447 927.00 | 4 427 282.00 | 17 020 645.00 | 21 447 927.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 785.00 | 1 319 860.00 | | 823 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 247.00 | -496 075.00 | | -219 247.00 |
DK Provisions réglementées | 101 000.00 | 59 677.00 | | 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 815 538.00 | 993 462.00 | | 815 538.00 |
DP Provisions pour risques | 82 571.00 | 65 715.00 | | 82 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 571.00 | 65 715.00 | | 82 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 361.00 | 808 942.00 | | 915 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 810.00 | 300 000.00 | | 150 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 170.00 | 5 990 978.00 | | 3 164 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 789.00 | 1 554 240.00 | | 1 342 789.00 |
EA Autres dettes | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 468 262.00 | 12 762 088.00 | | 10 468 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 122 536.00 | 21 416 248.00 | | 16 122 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 020 645.00 | 22 475 424.00 | | 17 020 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 348 048.00 | 20 827 227.00 | | 15 348 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 877 331.00 | | 28 877 331.00 | 28 877 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 877 331.00 | | 28 877 331.00 | 28 877 331.00 |
FM Production stockée | | | -2 659 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 455 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 664.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 668 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 400.00 | 35 700.00 | | 92 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 400.00 | 35 700.00 | | 92 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 7 617.00 | | 8 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 993.00 | 9 156.00 | | 21 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 485.00 | 58 096.00 | | 71 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 915.00 | -22 396.00 | | 20 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -3 623.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 547 806.00 | 26 807 976.00 | | 26 547 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 767 052.00 | 27 304 051.00 | | 26 767 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 247.00 | -496 075.00 | | -219 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 875.00 | | 407 828.00 | 4 302 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 397.00 | 4 375 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 862.00 | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 534.00 | 4 353 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 462.00 | | 407 828.00 | 4 266 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 803.00 | 500 594.00 | 313 404.00 | 3 217 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 452.00 | 550.00 | 14 862.00 | 33 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 350.00 | 500 044.00 | 298 541.00 | 3 184 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 677.00 | 41 323.00 | | 59 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 715.00 | 82 571.00 | 65 715.00 | 65 715.00 |
6T Sur comptes clients | 951 861.00 | 75 664.00 | 5 236.00 | 951 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 861.00 | 75 664.00 | 5 236.00 | 951 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 253.00 | 199 558.00 | 70 951.00 | 1 077 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 235.00 | 70 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 170.00 | 3 164 170.00 | | 3 164 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 129.00 | 207 129.00 | | 207 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 468 262.00 | 10 468 262.00 | | 10 468 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 261 548.00 | 7 261 548.00 | | 7 261 548.00 |
VB T. V. A. | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VC Groupe et associés | 498 362.00 | 498 362.00 | | 498 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 361.00 | 140 872.00 | 763 962.00 | 915 361.00 |
VI Groupe et associés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
VP Divers | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 463.00 | 7 955 463.00 | | 7 955 463.00 |
VW T.V.A. | 934 582.00 | 934 582.00 | | 934 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 122 538.00 | 15 348 049.00 | 763 962.00 | 16 122 538.00 |