| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 811 756.00 | 756 595.00 | 55 160.00 | 811 756.00 |
AP Constructions | 209 241.00 | 207 887.00 | 1 355.00 | 209 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 851.00 | 3 198 156.00 | 819 695.00 | 4 017 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 747.00 | 4 182 036.00 | 904 711.00 | 5 086 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 759.00 | 1 032.00 | 2 799 727.00 | 2 800 759.00 |
BZ Autres créances | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
CF Disponibilités | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 644.00 | 1 032.00 | 3 432 612.00 | 3 433 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 391.00 | 4 183 068.00 | 4 337 323.00 | 8 520 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | -88 115.00 | 53.00 | | -88 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 979.00 | -88 168.00 | | 65 979.00 |
DK Provisions réglementées | 28 678.00 | 18 377.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 253 275.00 | 176 993.00 | | 253 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 52 020.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 482.00 | 2 483 338.00 | | 2 147 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 162 481.00 | | 85 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
EA Autres dettes | 1 817 372.00 | 2 272 685.00 | | 1 817 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 048.00 | 4 970 525.00 | | 4 084 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 323.00 | 5 147 518.00 | | 4 337 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 054 147.00 | | 8 054 147.00 | 8 054 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 147.00 | | 8 054 147.00 | 8 054 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 504 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 253.00 | 41 866.00 | | 36 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 302.00 | 18 377.00 | | 10 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 555.00 | 60 243.00 | | 46 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 555.00 | -18 134.00 | | -46 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 139.00 | -9 755.00 | | -8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 184.00 | 9 974 015.00 | | 8 686 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 205.00 | 10 062 182.00 | | 8 620 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 979.00 | -88 168.00 | | 65 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 074.00 | | 38 518.00 | 5 169 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 086 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 619.00 | | 38 518.00 | 5 156 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 847.00 | 268 780.00 | 84 591.00 | 3 997 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 155.00 | 268 780.00 | 84 591.00 | 3 986 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 377.00 | 10 302.00 | | 18 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 482.00 | 2 147 482.00 | | 2 147 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 196.00 | 557 196.00 | | 557 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 341 969.00 | | | 341 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 176.00 | 1 260 176.00 | | 1 260 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 078.00 | 3 174 078.00 | | 3 174 078.00 |
VW T.V.A. | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 048.00 | 4 084 048.00 | | 4 084 048.00 |