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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 589 387.00 | 785 804.00 | 803 583.00 | 1 589 387.00 |
AP Constructions | 212 955.00 | 205 656.00 | 7 299.00 | 212 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446 094.00 | 3 733 682.00 | 712 412.00 | 4 446 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 15 814.00 | 3 343.00 | 19 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 310.00 | 4 757 911.00 | 1 527 400.00 | 6 285 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 246.00 | | 272 246.00 | 272 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 206.00 | 2 376.00 | 1 804 829.00 | 1 807 206.00 |
BZ Autres créances | 792 269.00 | | 792 269.00 | 792 269.00 |
CF Disponibilités | 1 746 681.00 | | 1 746 681.00 | 1 746 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 652.00 | 2 376.00 | 4 621 275.00 | 4 623 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 962.00 | 4 760 287.00 | 6 148 675.00 | 10 908 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 73.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 38 685.00 | | 31 004.00 |
DK Provisions réglementées | 241 075.00 | 167 482.00 | | 241 075.00 |
DL TOTAL (I) | 518 840.00 | 452 971.00 | | 518 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 536.00 | 734 349.00 | | 556 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 825.00 | 3 343 110.00 | | 3 786 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 34 474.00 | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 1 168 367.00 | 721 851.00 | | 1 168 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 835.00 | 4 833 783.00 | | 5 629 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 675.00 | 5 286 754.00 | | 6 148 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 033 178.00 | | 11 033 178.00 | 11 033 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 178.00 | | 11 033 178.00 | 11 033 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 540 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 489.00 | 3 637.00 | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 33 637.00 | | 4 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 082.00 | 80 712.00 | | 78 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 082.00 | 80 712.00 | | 78 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 593.00 | -47 076.00 | | -73 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 14 169.00 | | 10 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 672.00 | 10 372 823.00 | | 11 696 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 668.00 | 10 334 139.00 | | 11 665 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | 38 685.00 | | 31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 714.00 | | 197 596.00 | 6 087 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 997.00 | | 197 596.00 | 6 069 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 130.00 | 262 781.00 | | 4 495 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 175.00 | 262 781.00 | | 4 478 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 482.00 | 78 082.00 | 4 489.00 | 167 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 482.00 | 78 082.00 | 4 489.00 | 167 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 825.00 | 3 786 825.00 | | 3 786 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 721.00 | 255 721.00 | | 255 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 206.00 | 1 807 206.00 | | 1 807 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 716 809.00 | 716 809.00 | | 716 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 536.00 | 179 126.00 | 377 410.00 | 556 536.00 |
VI Groupe et associés | 912 647.00 | 912 647.00 | | 912 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 487.00 | 2 604 725.00 | 762.00 | 2 605 487.00 |
VW T.V.A. | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 835.00 | 5 252 425.00 | 377 410.00 | 5 629 835.00 |