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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 279 995.00 | 703 736.00 | 576 259.00 | 1 279 995.00 |
AP Constructions | 212 955.00 | 203 700.00 | 9 255.00 | 212 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 533.00 | 3 513 921.00 | 704 612.00 | 4 218 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 10 088.00 | 9 069.00 | 19 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 289.00 | 4 448 400.00 | 1 322 889.00 | 5 771 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 859.00 | | 2 947 859.00 | 2 947 859.00 |
BZ Autres créances | 627 037.00 | | 627 037.00 | 627 037.00 |
CF Disponibilités | 439 067.00 | | 439 067.00 | 439 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 200.00 | | 4 272 200.00 | 4 272 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 489.00 | 4 448 400.00 | 5 595 089.00 | 10 043 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 858.00 | 47 843.00 | | 37 858.00 |
DK Provisions réglementées | 90 406.00 | 41 868.00 | | 90 406.00 |
DL TOTAL (I) | 375 012.00 | 336 510.00 | | 375 012.00 |
DP Provisions pour risques | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 327.00 | 80.00 | | 799 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 230.00 | 2 717 846.00 | | 3 023 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | 108 777.00 | | 27 428.00 |
EA Autres dettes | 1 347 484.00 | 973 598.00 | | 1 347 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 469.00 | 3 800 302.00 | | 5 197 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 089.00 | 4 136 812.00 | | 5 595 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 030 005.00 | | 11 030 005.00 | 11 030 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 005.00 | | 11 030 005.00 | 11 030 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 110 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 726 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 054.00 | 3 594.00 | | 51 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 054.00 | 3 594.00 | | 51 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 538.00 | -3 594.00 | | -48 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 3 017.00 | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 079.00 | 9 432 501.00 | | 11 635 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 221.00 | 9 384 658.00 | | 11 597 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 858.00 | 47 843.00 | | 37 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 156.00 | | 589 325.00 | 5 437 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 192.00 | 5 771 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 192.00 | 5 753 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 439.00 | | 589 325.00 | 5 419 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 571.00 | 205 021.00 | 255 192.00 | 4 498 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 204.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 820.00 | 204 817.00 | 255 192.00 | 4 481 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 868.00 | 51 054.00 | 2 515.00 | 41 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 868.00 | 51 054.00 | 2 515.00 | 41 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 230.00 | 3 023 230.00 | | 3 023 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 633.00 | 499 633.00 | | 499 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 859.00 | 2 947 859.00 | | 2 947 859.00 |
VB T. V. A. | 543 509.00 | 543 509.00 | | 543 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 327.00 | 194 370.00 | 528 922.00 | 799 327.00 |
VI Groupe et associés | 847 850.00 | 847 850.00 | | 847 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 065.00 | 3 580 303.00 | 762.00 | 3 581 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 469.00 | 4 592 511.00 | 528 922.00 | 5 197 469.00 |