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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 488 550.00 | 737 461.00 | 751 089.00 | 1 488 550.00 |
AP Constructions | 212 955.00 | 204 678.00 | 8 277.00 | 212 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 203.00 | 3 523 085.00 | 752 118.00 | 4 275 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 12 951.00 | 6 206.00 | 19 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 714.00 | 4 495 130.00 | 1 592 584.00 | 6 087 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 626.00 | 2 376.00 | 1 711 250.00 | 1 713 626.00 |
BZ Autres créances | 611 333.00 | | 611 333.00 | 611 333.00 |
CF Disponibilités | 1 080 410.00 | | 1 080 410.00 | 1 080 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 547.00 | 2 376.00 | 3 694 170.00 | 3 696 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 784 261.00 | 4 497 506.00 | 5 286 754.00 | 9 784 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 16.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | 37 858.00 | | 38 685.00 |
DK Provisions réglementées | 167 482.00 | 90 406.00 | | 167 482.00 |
DL TOTAL (I) | 452 971.00 | 375 012.00 | | 452 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 349.00 | 799 327.00 | | 734 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 110.00 | 3 023 230.00 | | 3 343 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 27 428.00 | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 721 851.00 | 1 347 484.00 | | 721 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 783.00 | 5 197 469.00 | | 4 833 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 754.00 | 5 595 089.00 | | 5 286 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 711 183.00 | | 9 711 183.00 | 9 711 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 183.00 | | 9 711 183.00 | 9 711 183.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 637.00 | 2 515.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 637.00 | 2 515.00 | | 33 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 712.00 | 51 054.00 | | 80 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 712.00 | 51 054.00 | | 80 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 076.00 | -48 538.00 | | -47 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 107.00 | | 14 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 823.00 | 11 635 079.00 | | 10 372 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 139.00 | 11 597 221.00 | | 10 334 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 685.00 | 37 858.00 | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 289.00 | | 503 925.00 | 5 771 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 500.00 | 6 087 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 500.00 | 6 069 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 572.00 | | 503 925.00 | 5 753 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 400.00 | 234 230.00 | 187 500.00 | 4 448 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 446.00 | 234 230.00 | 187 500.00 | 4 431 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 406.00 | 80 712.00 | 3 637.00 | 90 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 014.00 | 80 712.00 | 26 245.00 | 113 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 110.00 | 3 343 110.00 | | 3 343 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 059.00 | 308 059.00 | | 308 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 626.00 | 1 713 626.00 | | 1 713 626.00 |
VB T. V. A. | 533 542.00 | 533 542.00 | | 533 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 349.00 | 177 813.00 | 541 261.00 | 734 349.00 |
VI Groupe et associés | 413 792.00 | 413 792.00 | | 413 792.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 876.00 | 2 325 113.00 | 762.00 | 2 325 876.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 783.00 | 4 277 247.00 | 541 261.00 | 4 833 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |