| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 9 012.00 | 3 064.00 | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 748 304.00 | 702 265.00 | 46 039.00 | 748 304.00 |
AP Constructions | 204 870.00 | 204 747.00 | 122.00 | 204 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 589.00 | 3 398 454.00 | 647 135.00 | 4 045 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 186.00 | 4 327 063.00 | 697 122.00 | 5 024 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 225.00 | | 1 633 225.00 | 1 633 225.00 |
BZ Autres créances | 359 448.00 | | 359 448.00 | 359 448.00 |
CF Disponibilités | 569 678.00 | | 569 678.00 | 569 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 012.00 | | 2 729 012.00 | 2 729 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 198.00 | 4 327 063.00 | 3 426 135.00 | 7 753 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | -22 135.00 | -88 115.00 | | -22 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | 65 979.00 | | 39 713.00 |
DK Provisions réglementées | 38 274.00 | 28 678.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 302 583.00 | 253 275.00 | | 302 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 341.00 | 130.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 599.00 | 2 147 482.00 | | 2 277 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 301.00 | 85 779.00 | | 122 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 286.00 | | |
EA Autres dettes | 707 311.00 | 1 817 372.00 | | 707 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 552.00 | 4 084 048.00 | | 3 123 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 135.00 | 4 337 323.00 | | 3 426 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 879 878.00 | | 6 879 878.00 | 6 879 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 878.00 | | 6 879 878.00 | 6 879 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 484.00 | |
GE Autres charges | | | 72 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 504 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 36 253.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 595.00 | 10 302.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 46 555.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | -46 555.00 | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 673.00 | -8 139.00 | | -12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 026.00 | 8 686 184.00 | | 7 456 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 313.00 | 8 620 205.00 | | 7 416 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 713.00 | 65 979.00 | | 39 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 747.00 | | 5 719.00 | 5 086 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 280.00 | 5 024 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 823.00 | 5 006 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 292.00 | | | 5 074 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 036.00 | 212 484.00 | 67 457.00 | 4 182 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 2 655.00 | 457.00 | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 343.00 | 209 829.00 | 67 000.00 | 4 170 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 678.00 | 9 595.00 | | 28 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 599.00 | 2 277 599.00 | | 2 277 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 225.00 | | | 1 633 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VI Groupe et associés | 531 575.00 | 531 575.00 | | 531 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 512.00 | 1 997 750.00 | 762.00 | 1 998 512.00 |
VW T.V.A. | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 552.00 | 3 123 552.00 | | 3 123 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |