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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 11 872.00 | 204.00 | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 155 804.00 | 710 955.00 | 444 850.00 | 1 155 804.00 |
AP Constructions | 204 870.00 | 204 845.00 | 24.00 | 204 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051 059.00 | 3 558 315.00 | 492 744.00 | 4 051 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 156.00 | 4 498 571.00 | 938 585.00 | 5 437 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 754.00 | | 2 331 754.00 | 2 331 754.00 |
BZ Autres créances | 616 487.00 | | 616 487.00 | 616 487.00 |
CF Disponibilités | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 227.00 | | 3 198 227.00 | 3 198 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 383.00 | 4 498 571.00 | 4 136 812.00 | 8 635 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | -22 135.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 843.00 | 39 713.00 | | 47 843.00 |
DK Provisions réglementées | 41 868.00 | 38 274.00 | | 41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 336 510.00 | 302 583.00 | | 336 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 16 341.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 846.00 | 2 277 599.00 | | 2 717 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 777.00 | 122 301.00 | | 108 777.00 |
EA Autres dettes | 973 598.00 | 707 311.00 | | 973 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 302.00 | 3 123 552.00 | | 3 800 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 812.00 | 3 426 135.00 | | 4 136 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 945 647.00 | | 8 945 647.00 | 8 945 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 647.00 | | 8 945 647.00 | 8 945 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 507.00 | |
GE Autres charges | | | 91 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 717 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | 9 595.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 10 419.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -10 419.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | -12 673.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 501.00 | 7 456 026.00 | | 9 432 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 658.00 | 7 416 313.00 | | 9 384 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 843.00 | 39 713.00 | | 47 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 186.00 | | 412 970.00 | 5 024 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 419 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 469.00 | | 412 970.00 | 5 006 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 063.00 | 171 507.00 | | 4 327 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 2 860.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 172.00 | 168 648.00 | | 4 313 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 846.00 | 2 717 846.00 | | 2 717 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 754.00 | 2 331 754.00 | | 2 331 754.00 |
VB T. V. A. | 404 707.00 | 404 707.00 | | 404 707.00 |
VC Groupe et associés | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 654 349.00 | 654 349.00 | | 654 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 294.00 | 2 953 531.00 | 762.00 | 2 954 294.00 |
VW T.V.A. | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 302.00 | 3 800 302.00 | | 3 800 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |