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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 090.00 | 164 806.00 | 1 284.00 | 166 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 711.00 | 16 667.00 | 160 044.00 | 176 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 789.00 | 181 472.00 | 456 317.00 | 637 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 272.00 | 181 472.00 | 688 800.00 | 870 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | 30 046.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 395 266.00 | 344 171.00 | | 395 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 031.00 | 39 351.00 | | 34 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 11 982.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 275.00 | 57 716.00 | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 534.00 | 109 050.00 | | 293 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 800.00 | 453 220.00 | | 688 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 731.00 | | 176 077.00 | 665 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 018.00 | 637 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 018.00 | 342 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 742.00 | | 176 077.00 | 370 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 585.00 | 16 743.00 | 200 855.00 | 365 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 585.00 | 16 743.00 | 200 855.00 | 365 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 988.00 | 25 459.00 | 134 192.00 | 161 988.00 |
VI Groupe et associés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VP Divers | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 42 955.00 | 6 860.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 534.00 | 157 004.00 | 134 192.00 | 293 534.00 |