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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 933.00 | 173 881.00 | 15 052.00 | 188 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 516.00 | 91 340.00 | 109 177.00 | 200 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 618.00 | 265 220.00 | 419 398.00 | 684 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 896.00 | | 701 896.00 | 701 896.00 |
CF Disponibilités | 255 658.00 | | 255 658.00 | 255 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 746.00 | | 1 010 746.00 | 1 010 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 364.00 | 265 220.00 | 1 430 144.00 | 1 695 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 428 302.00 | 357 457.00 | | 428 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 341.00 | 220 845.00 | | 374 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 767.00 | 892 426.00 | | 1 116 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 426.00 | 84 256.00 | | 57 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 54 949.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 804.00 | 125 999.00 | | 182 804.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 376.00 | 272 822.00 | | 313 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 144.00 | 1 165 248.00 | | 1 430 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 146.00 | | 25 472.00 | 659 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 977.00 | | 25 472.00 | 363 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 762.00 | 23 458.00 | | 241 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 762.00 | 23 458.00 | | 241 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 426.00 | 27 304.00 | 30 122.00 | 57 426.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 953.00 | 22 913.00 | 7 040.00 | 29 953.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 376.00 | 283 254.00 | 30 122.00 | 313 376.00 |