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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 159.00 | 179 103.00 | 18 056.00 | 197 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 898.00 | 113 868.00 | 98 030.00 | 211 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 226.00 | 292 971.00 | 411 255.00 | 704 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BZ Autres créances | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
CF Disponibilités | 226 024.00 | | 226 024.00 | 226 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 955.00 | | 1 065 955.00 | 1 065 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 181.00 | 292 971.00 | 1 477 210.00 | 1 770 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 722 643.00 | | | 722 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 507.00 | | | 1 244 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 702.00 | | | 232 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 210.00 | | | 1 477 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 618.00 | | 19 608.00 | 684 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 449.00 | | 19 608.00 | 389 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 220.00 | 27 751.00 | | 265 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 220.00 | 27 751.00 | | 265 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 122.00 | 27 785.00 | 2 337.00 | 30 122.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 641.00 | 108 601.00 | 7 040.00 | 115 641.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 702.00 | 230 365.00 | 2 337.00 | 232 702.00 |