| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 473.00 | 167 814.00 | 10 659.00 | 178 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 054.00 | 52 490.00 | 129 564.00 | 182 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 696.00 | 220 304.00 | 435 392.00 | 655 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CF Disponibilités | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 505.00 | | 482 505.00 | 482 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 201.00 | 220 304.00 | 917 897.00 | 1 138 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 188 865.00 | 81 141.00 | | 188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 591.00 | 137 724.00 | | 168 591.00 |
DL TOTAL (I) | 671 581.00 | 532 990.00 | | 671 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 621.00 | 136 529.00 | | 110 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 30 590.00 | | 55 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 74 775.00 | | 72 978.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 315.00 | 249 513.00 | | 246 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 897.00 | 782 503.00 | | 917 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 929.00 | | 13 766.00 | 641 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 761.00 | | 13 766.00 | 346 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 898.00 | 20 406.00 | | 199 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 898.00 | 20 406.00 | | 199 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 621.00 | 26 365.00 | 84 256.00 | 110 621.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 29 810.00 | 7 040.00 | 36 851.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 315.00 | 162 059.00 | 84 256.00 | 246 315.00 |