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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 200.00 | 165 702.00 | 2 498.00 | 168 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 561.00 | 34 196.00 | 144 365.00 | 178 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 929.00 | 199 898.00 | 442 032.00 | 641 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CF Disponibilités | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 400.00 | 199 898.00 | 782 503.00 | 982 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 81 141.00 | 30 046.00 | | 81 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 724.00 | 51 095.00 | | 137 724.00 |
DL TOTAL (I) | 532 990.00 | 395 266.00 | | 532 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 529.00 | 162 666.00 | | 136 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 34 031.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 40 562.00 | | 30 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | 56 275.00 | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 513.00 | 293 534.00 | | 249 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 503.00 | 688 800.00 | | 782 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 891.00 | 157 004.00 | | 138 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 789.00 | | 3 960.00 | 637 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -180.00 | | 7 040.00 | -180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -180.00 | | 641 929.00 | -180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 801.00 | | 3 960.00 | 342 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 472.00 | 18 425.00 | | 181 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 472.00 | 18 425.00 | | 181 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 529.00 | 25 908.00 | 110 621.00 | 136 529.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VP Divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187.00 | 35 147.00 | 7 040.00 | 42 187.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 513.00 | 138 891.00 | 110 621.00 | 249 513.00 |