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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 473.00 | 170 333.00 | 8 139.00 | 178 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 504.00 | 71 429.00 | 114 075.00 | 185 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 146.00 | 241 762.00 | 417 383.00 | 659 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
CF Disponibilités | 253 266.00 | | 253 266.00 | 253 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 865.00 | | 747 865.00 | 747 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 010.00 | 241 762.00 | 1 165 248.00 | 1 407 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 357 457.00 | 188 865.00 | | 357 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 845.00 | 168 591.00 | | 220 845.00 |
DL TOTAL (I) | 892 426.00 | 671 581.00 | | 892 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 110 621.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 55 098.00 | | 54 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 999.00 | 72 978.00 | | 125 999.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 822.00 | 246 315.00 | | 272 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 248.00 | 917 897.00 | | 1 165 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 696.00 | | 3 450.00 | 655 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 527.00 | | 3 450.00 | 360 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 304.00 | 21 458.00 | | 220 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 304.00 | 21 458.00 | | 220 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 256.00 | 26 830.00 | 57 426.00 | 84 256.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 26 204.00 | 7 040.00 | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 822.00 | 215 396.00 | 57 426.00 | 272 822.00 |