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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 449.00 | 42 963.00 | 1 486.00 | 44 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 908.00 | 28 054.00 | 13 855.00 | 41 908.00 |
BF Prêts | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 248.00 | 71 016.00 | 210 231.00 | 281 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 499.00 | 42 821.00 | 713 677.00 | 756 499.00 |
BZ Autres créances | 517 921.00 | | 517 921.00 | 517 921.00 |
CF Disponibilités | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 375.00 | 42 821.00 | 1 284 553.00 | 1 327 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 622.00 | 113 837.00 | 1 494 785.00 | 1 608 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
DL TOTAL (I) | 991 517.00 | | | 991 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 231.00 | | | 266 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
EA Autres dettes | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 785.00 | | | 1 494 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 694.00 | | | 487 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 335.00 | | 1 009 335.00 | 1 009 335.00 |
FG Production vendue services | 1 242 511.00 | | 1 242 511.00 | 1 242 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 847.00 | | 2 251 847.00 | 2 251 847.00 |
FM Production stockée | | | 36 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 207.00 | | | 2 347 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 970.00 | | | 2 238 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 866.00 | | 26 737.00 | 264 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 194 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 281 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 228.00 | | 3 129.00 | 83 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 638.00 | | 23 608.00 | 181 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 145.00 | 3 871.00 | | 67 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | 3 871.00 | | 67 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 868.00 | | 8 047.00 | 50 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 868.00 | | 8 047.00 | 50 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 868.00 | | 8 047.00 | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UP Prêts | 16 324.00 | 11 574.00 | | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 567.00 | 48 221.00 | | 178 567.00 |
UX Autres créances clients | 686 477.00 | | | 686 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 462 793.00 | | | 462 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 378.00 | 1 339 282.00 | 135 096.00 | 1 474 378.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 900.00 | 487 694.00 | 206.00 | 487 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
YT Sous‐traitance | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 353.00 | | | 517 353.00 |