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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 609.00 | 43 524.00 | 3 085.00 | 46 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 055.00 | 31 731.00 | 14 324.00 | 46 055.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 170.00 | 75 255.00 | 180 914.00 | 256 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 123.00 | 40 114.00 | 746 009.00 | 786 123.00 |
BZ Autres créances | 654 114.00 | | 654 114.00 | 654 114.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 146.00 | 40 114.00 | 1 435 032.00 | 1 475 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 316.00 | 115 369.00 | 1 615 947.00 | 1 731 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | | | 256 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 906 971.00 | | | 906 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 976.00 | | | 708 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 947.00 | | | 1 615 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 608.00 | | | 693 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 470.00 | | 926 470.00 | 926 470.00 |
FG Production vendue services | 1 257 034.00 | | 1 257 034.00 | 1 257 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 504.00 | | 2 183 504.00 | 2 183 504.00 |
FM Production stockée | | | -11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 960.00 | | | 2 208 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 506.00 | | | 2 218 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 248.00 | | 9 108.00 | 281 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 695.00 | 163 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 186.00 | 256 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 92 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | | 8 798.00 | 86 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 891.00 | | 310.00 | 194 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 016.00 | 4 239.00 | | 71 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | 4 239.00 | | 71 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 821.00 | | 2 707.00 | 42 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 821.00 | | 2 707.00 | 42 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 821.00 | | 2 707.00 | 42 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 243.00 | 296 243.00 | | 296 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
UX Autres créances clients | 731 754.00 | 731 754.00 | | 731 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 387 793.00 | 387 793.00 | | 387 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 724.00 | 1 448 468.00 | 158 256.00 | 1 606 724.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 608.00 | 693 608.00 | | 693 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 293 936.00 | | | 293 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
YT Sous‐traitance | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 419.00 | | | 483 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |