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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 606.00 | 43 853.00 | 5 753.00 | 49 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 35 387.00 | 25 124.00 | 60 511.00 |
BF Prêts | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 874.00 | 79 240.00 | 66 634.00 | 145 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 521.00 | 13 261.00 | 1 034 260.00 | 1 047 521.00 |
BZ Autres créances | 1 179 530.00 | | 1 179 530.00 | 1 179 530.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 396.00 | 13 261.00 | 2 237 134.00 | 2 250 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 270.00 | 92 501.00 | 2 303 768.00 | 2 396 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 284 687.00 | | | 284 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 959 742.00 | | | 959 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
EA Autres dettes | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 026.00 | | | 1 344 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 768.00 | | | 2 303 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 268.00 | | | 1 327 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 781.00 | | 1 035 781.00 | 1 035 781.00 |
FG Production vendue services | 979 558.00 | | 979 558.00 | 979 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 339.00 | | 2 015 339.00 | 2 015 339.00 |
FM Production stockée | | | 28 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 340.00 | | | 2 053 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 185.00 | | | 2 038 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 124.00 | | 130 044.00 | 285 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 461.00 | 35 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 294.00 | 145 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 110 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 853.00 | | 23 096.00 | 96 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 271.00 | | 106 948.00 | 188 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 543.00 | 9 530.00 | 9 833.00 | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | 9 530.00 | 9 833.00 | 79 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 2 926.00 | | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 2 926.00 | | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | 2 926.00 | | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 473.00 | 490 473.00 | | 490 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UP Prêts | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 860.00 | 11 730.00 | 24 131.00 | 35 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 631.00 | 1 032 631.00 | | 1 032 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 528.00 | 1 097 528.00 | | 1 097 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 528.00 | 2 241 398.00 | 24 131.00 | 2 265 528.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 268.00 | 1 327 268.00 | | 1 327 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 323 147.00 | | | 323 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
YT Sous‐traitance | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 447.00 | | | 473 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |