| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 376.00 | 46 137.00 | 4 239.00 | 50 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 797.00 | 36 781.00 | 7 016.00 | 43 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 330.00 | 82 918.00 | 53 412.00 | 136 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 383.00 | 24 571.00 | 635 812.00 | 660 383.00 |
BZ Autres créances | 1 301 644.00 | | 1 301 644.00 | 1 301 644.00 |
CF Disponibilités | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 014.00 | 24 571.00 | 2 008 443.00 | 2 033 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 344.00 | 107 489.00 | 2 061 855.00 | 2 169 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 742.00 | | | 299 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 884.00 | | | 1 566 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 970.00 | | | 494 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 855.00 | | | 2 061 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 212.00 | | | 379 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 282.00 | | 727 282.00 | 727 282.00 |
FG Production vendue services | 897 112.00 | | 897 112.00 | 897 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 394.00 | | 1 624 394.00 | 1 624 394.00 |
FM Production stockée | | | 55 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 486.00 | | | 630 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 421.00 | | | 637 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 018.00 | | | 624 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 039.00 | | | 2 339 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 897.00 | | | 1 731 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 874.00 | | 77 676.00 | 145 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 665.00 | 42 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 220.00 | 136 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 555.00 | 94 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | | 2 612.00 | 110 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 757.00 | | 75 065.00 | 35 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 240.00 | 8 835.00 | 5 157.00 | 79 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 240.00 | 8 835.00 | 5 157.00 | 79 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
UX Autres créances clients | 635 435.00 | 635 435.00 | | 635 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 948.00 | 10 058.00 | 14 890.00 | 24 948.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 401.00 | 1 283 401.00 | | 1 283 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 882.00 | 1 953 835.00 | 57 047.00 | 2 010 882.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 212.00 | 379 212.00 | 100 000.00 | 479 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508.00 | | | 508.00 |
ST Autres comptes | 332 076.00 | | | 332 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
YT Sous‐traitance | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |