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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 025.00 | 45 049.00 | 6 975.00 | 52 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 829.00 | 34 494.00 | 10 335.00 | 44 829.00 |
BF Prêts | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 792.00 | | 178 792.00 | 178 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 124.00 | 79 543.00 | 205 581.00 | 285 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 887.00 | 10 336.00 | 692 552.00 | 702 887.00 |
BZ Autres créances | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
CF Disponibilités | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 502.00 | 10 336.00 | 1 383 167.00 | 1 393 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 626.00 | 89 879.00 | 1 588 748.00 | 1 678 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 944 687.00 | | | 944 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 694.00 | | | 313 694.00 |
EA Autres dettes | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 061.00 | | | 644 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 748.00 | | | 1 588 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 693.00 | | | 628 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 977.00 | | 928 977.00 | 928 977.00 |
FG Production vendue services | 1 250 225.00 | | 1 250 225.00 | 1 250 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 202.00 | | 2 179 202.00 | 2 179 202.00 |
FM Production stockée | | | 180 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 557.00 | | | 2 422 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 841.00 | | | 2 384 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 170.00 | | 110 160.00 | 256 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 248.00 | 188 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 206.00 | 285 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 96 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | | 8 147.00 | 92 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 506.00 | | 102 013.00 | 163 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 255.00 | 5 870.00 | 1 583.00 | 75 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | 5 870.00 | 1 583.00 | 75 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 114.00 | | 29 778.00 | 40 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 114.00 | | 29 778.00 | 40 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 114.00 | | 29 778.00 | 40 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 986.00 | 237 986.00 | | 237 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
UP Prêts | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 792.00 | 13 676.00 | 165 116.00 | 178 792.00 |
UX Autres créances clients | 687 997.00 | 687 997.00 | | 687 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 387 793.00 | 387 793.00 | | 387 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 745.00 | 1 384 630.00 | 165 116.00 | 1 549 745.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 693.00 | 628 693.00 | | 628 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 368 343.00 | | | 368 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
YT Sous‐traitance | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 707.00 | | | 541 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |