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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 637.00 | 48 178.00 | 22 459.00 | 70 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 996.00 | 39 404.00 | 6 591.00 | 45 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 565.00 | 87 583.00 | 55 983.00 | 143 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 250.00 | 24 352.00 | 725 898.00 | 750 250.00 |
BZ Autres créances | 702 843.00 | | 702 843.00 | 702 843.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 956.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 966.00 | 24 352.00 | 1 467 614.00 | 1 491 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 531.00 | 111 935.00 | 1 523 597.00 | 1 635 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 356 884.00 | | | 356 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 052.00 | | | 1 014 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 545.00 | | | 509 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 597.00 | | | 1 523 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 097.00 | | | 409 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 840.00 | | 736 840.00 | 736 840.00 |
FG Production vendue services | 962 858.00 | | 962 858.00 | 962 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 698.00 | | 1 699 698.00 | 1 699 698.00 |
FM Production stockée | | | 54 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 062.00 | | | 1 788 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 894.00 | | | 1 790 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 330.00 | | 117 041.00 | 136 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 806.00 | 26 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 806.00 | 143 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 173.00 | | 22 460.00 | 94 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 157.00 | | 94 582.00 | 42 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 918.00 | 4 664.00 | | 82 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 918.00 | 4 664.00 | | 82 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 571.00 | | 219.00 | 24 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 571.00 | | 219.00 | 24 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 571.00 | | 219.00 | 24 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
UX Autres créances clients | 719 553.00 | 719 553.00 | | 719 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 694 410.00 | 694 410.00 | | 694 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 941.00 | 1 425 311.00 | 57 630.00 | 1 482 941.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 154.00 | 409 097.00 | 100 058.00 | 509 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 394 451.00 | | | 394 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
YT Sous‐traitance | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 109.00 | | | 553 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |