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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 113.00 | 13 050.00 | 64.00 | 13 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 194.00 | 134 756.00 | 77 438.00 | 212 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 527.00 | 150 076.00 | 100 452.00 | 250 527.00 |
BT Marchandises | 666 248.00 | | 666 248.00 | 666 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 254.00 | 20 655.00 | 1 017 599.00 | 1 038 254.00 |
BZ Autres créances | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 738.00 | 2 265.00 | 7 472.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 259 890.00 | | 259 890.00 | 259 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 487.00 | 22 920.00 | 2 046 567.00 | 2 069 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 014.00 | 172 996.00 | 2 147 018.00 | 2 320 014.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 612.00 | 19 343.00 | | 52 612.00 |
DH Report à nouveau | 695 053.00 | 695 053.00 | | 695 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 415.00 | 33 269.00 | | 55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 913 080.00 | 857 666.00 | | 913 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 851.00 | 5 011.00 | | 35 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 546.00 | 279 602.00 | | 355 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 398.00 | 636 336.00 | | 709 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 215.00 | 181 903.00 | | 127 215.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 63 749.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 938.00 | 1 166 984.00 | | 1 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 018.00 | 2 024 650.00 | | 2 147 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 910.00 | | 250.00 | 22 910.00 |
6T Sur comptes clients | 23 694.00 | | 3 039.00 | 23 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 984.00 | | 3 065.00 | 25 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 984.00 | | 3 065.00 | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 398.00 | 709 398.00 | | 709 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 851.00 | 7 951.00 | 23 616.00 | 35 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 761.00 | 1 133 612.00 | 21 150.00 | 1 154 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 938.00 | 850 492.00 | 23 616.00 | 1 233 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |