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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 2 633.00 | 1 651.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 21 517.00 | 11 343.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 372.00 | 227 524.00 | 30 848.00 | 258 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 200.00 | 251 674.00 | 66 526.00 | 318 200.00 |
BT Marchandises | 970 867.00 | | 970 867.00 | 970 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 464.00 | 28 003.00 | 802 461.00 | 830 464.00 |
BZ Autres créances | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 422.00 | 2 723.00 | 5 699.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 117.00 | 30 726.00 | 2 010 391.00 | 2 041 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 317.00 | 282 400.00 | 2 076 917.00 | 2 359 317.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 169.00 | 104 863.00 | | 140 169.00 |
DH Report à nouveau | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903.00 | 35 306.00 | | -1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 898 734.00 | 900 637.00 | | 898 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 4 720.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 927.00 | 497 032.00 | | 476 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 920.00 | 684 066.00 | | 616 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 137 346.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 183.00 | 1 323 675.00 | | 1 178 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 917.00 | 2 224 312.00 | | 2 076 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 327.00 | 24 769.00 | 3 422.00 | 230 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 336.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 030.00 | 24 434.00 | 3 422.00 | 228 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 927.00 | 1 648.00 | 475 279.00 | 476 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 920.00 | 616 920.00 | | 616 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 427.00 | 913 427.00 | | 913 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 310.00 | 913 427.00 | 20 883.00 | 934 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 183.00 | 702 904.00 | 475 279.00 | 1 178 183.00 |