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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 13 162.00 | 479.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 815.00 | 152 415.00 | 74 399.00 | 226 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 674.00 | 167 848.00 | 98 826.00 | 266 674.00 |
BT Marchandises | 876 877.00 | | 876 877.00 | 876 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 240.00 | 19 576.00 | 999 664.00 | 1 019 240.00 |
BZ Autres créances | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 758.00 | 2 045.00 | 7 712.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 702.00 | 21 621.00 | 2 271 080.00 | 2 292 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 376.00 | 189 470.00 | 2 369 906.00 | 2 559 376.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
DH Report à nouveau | 650 468.00 | 695 053.00 | | 650 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 55 415.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 833 483.00 | 913 080.00 | | 833 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | 35 851.00 | | 28 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 049.00 | 355 546.00 | | 466 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 683.00 | 709 398.00 | | 922 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 738.00 | 127 215.00 | | 105 738.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 5 928.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 423.00 | 1 233 938.00 | | 1 536 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 906.00 | 2 147 018.00 | | 2 369 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 265.00 | | 220.00 | 2 265.00 |
6T Sur comptes clients | 20 655.00 | 851.00 | 1 930.00 | 20 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 920.00 | 851.00 | 2 150.00 | 22 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 920.00 | 851.00 | 2 150.00 | 22 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 683.00 | 922 683.00 | | 922 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 7 817.00 | 20 408.00 | 28 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 082.00 | 1 128 934.00 | 22 148.00 | 1 151 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 423.00 | 1 049 966.00 | 20 408.00 | 1 536 423.00 |