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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 13 986.00 | 18 874.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 368.00 | 189 844.00 | 53 524.00 | 243 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 796.00 | 206 100.00 | 96 696.00 | 302 796.00 |
BT Marchandises | 1 101 630.00 | | 1 101 630.00 | 1 101 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 862.00 | 21 236.00 | 859 626.00 | 880 862.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 621.00 | 2 515.00 | 9 106.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 681.00 | 23 751.00 | 2 162 931.00 | 2 186 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 478.00 | 229 851.00 | 2 259 627.00 | 2 489 478.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 042.00 | 73 015.00 | | 95 042.00 |
DH Report à nouveau | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 22 027.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 865 331.00 | 855 510.00 | | 865 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822.00 | 34 860.00 | | 12 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 704.00 | 447 518.00 | | 437 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 889.00 | 750 359.00 | | 842 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 880.00 | 103 022.00 | | 100 880.00 |
EA Autres dettes | | 10 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 296.00 | 1 345 775.00 | | 1 394 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 627.00 | 2 201 286.00 | | 2 259 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 108.00 | 19 992.00 | | 186 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 837.00 | 19 992.00 | | 183 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 966.00 | | 1 730.00 | 22 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 29.00 | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 29.00 | 1 730.00 | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 29.00 | 1 730.00 | 25 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 889.00 | 842 889.00 | | 842 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 822.00 | 8 277.00 | 4 545.00 | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 901.00 | 966 901.00 | | 966 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 398.00 | 966 901.00 | 22 498.00 | 989 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 296.00 | 952 046.00 | 442 249.00 | 1 394 296.00 |