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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 13 338.00 | 303.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 783.00 | 170 499.00 | 64 284.00 | 234 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 972.00 | 186 108.00 | 89 865.00 | 275 972.00 |
BT Marchandises | 971 371.00 | | 971 371.00 | 971 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 954.00 | 22 966.00 | 917 988.00 | 940 954.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 687.00 | 2 486.00 | 8 201.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 873.00 | 25 452.00 | 2 111 421.00 | 2 136 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 846.00 | 211 560.00 | 2 201 286.00 | 2 412 846.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 015.00 | 52 612.00 | | 73 015.00 |
DH Report à nouveau | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 027.00 | 20 403.00 | | 22 027.00 |
DL TOTAL (I) | 855 510.00 | 833 483.00 | | 855 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 860.00 | 28 225.00 | | 34 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 518.00 | 466 049.00 | | 447 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 359.00 | 922 683.00 | | 750 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 022.00 | 105 738.00 | | 103 022.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 13 728.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 775.00 | 1 536 423.00 | | 1 345 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 286.00 | 2 369 906.00 | | 2 201 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 832.00 | | 3 652 832.00 | 3 652 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 832.00 | | 3 652 832.00 | 3 652 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 382.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 038.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 070.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 338.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | -300.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 6 351.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 381.00 | 3 872 796.00 | | 3 712 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 353.00 | 3 852 393.00 | | 3 690 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 027.00 | 20 403.00 | | 22 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 848.00 | 20 002.00 | 1 743.00 | 167 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 578.00 | 20 002.00 | 1 743.00 | 165 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | 3 390.00 | | 19 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 440.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 621.00 | 3 830.00 | | 21 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 621.00 | 3 830.00 | | 21 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 518.00 | 1 961.00 | 445 557.00 | 447 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 359.00 | 750 359.00 | | 750 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 860.00 | 22 317.00 | 12 543.00 | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 738.00 | 1 038 738.00 | | 1 038 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 216.00 | 1 038 738.00 | 23 478.00 | 1 062 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 775.00 | 887 675.00 | 458 100.00 | 1 345 775.00 |