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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 297.00 | 439.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 17 815.00 | 15 045.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 779.00 | 210 215.00 | 34 565.00 | 244 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 673.00 | 230 327.00 | 74 346.00 | 304 673.00 |
BT Marchandises | 1 018 953.00 | | 1 018 953.00 | 1 018 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 596.00 | 28 003.00 | 883 592.00 | 911 596.00 |
BZ Autres créances | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 621.00 | 2 723.00 | 8 898.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 691.00 | 30 726.00 | 2 149 965.00 | 2 180 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 365.00 | 261 053.00 | 2 224 312.00 | 2 485 365.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 863.00 | 95 042.00 | | 104 863.00 |
DH Report à nouveau | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | 9 821.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 900 637.00 | 865 331.00 | | 900 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 12 822.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 032.00 | 437 704.00 | | 497 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 066.00 | 842 889.00 | | 684 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 346.00 | 100 880.00 | | 137 346.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 675.00 | 1 394 296.00 | | 1 323 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 312.00 | 2 259 627.00 | | 2 224 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 100.00 | 24 227.00 | | 206 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 27.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 830.00 | 24 200.00 | | 203 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 236.00 | 6 767.00 | | 21 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 208.00 | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 751.00 | 6 975.00 | | 23 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 751.00 | 6 975.00 | | 23 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 032.00 | | 497 032.00 | 497 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 066.00 | 684 066.00 | | 684 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 367.00 | 1 008 367.00 | | 1 008 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 864.00 | 1 008 367.00 | 22 498.00 | 1 030 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 675.00 | 826 643.00 | 497 032.00 | 1 323 675.00 |