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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 793 988.00 | 1 791 450.00 | 2 538.00 | 1 793 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 412.00 | 257 665.00 | 9 747.00 | 267 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 161.00 | 307 322.00 | 98 839.00 | 406 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 758.00 | 2 368 058.00 | 147 701.00 | 2 515 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | 1 438.00 | 14 893.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 856.00 | 1 438.00 | 172 418.00 | 173 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 614.00 | 2 369 496.00 | 320 118.00 | 2 689 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 26 459.00 | -37 926.00 | | 26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | 64 385.00 | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 105 192.00 | 64 571.00 | | 105 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | 33 442.00 | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 248.00 | 79 050.00 | | 77 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113.00 | 3 875.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 770.00 | 40 476.00 | | 54 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 095.00 | 55 299.00 | | 63 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 926.00 | 219 612.00 | | 214 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 118.00 | 284 183.00 | | 320 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 634.00 | 209 740.00 | | 213 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
FG Production vendue services | 533 494.00 | | 533 494.00 | 533 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 455.00 | | 737 455.00 | 737 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 763.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | 4 838.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | 5 000.00 | | -8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 11 246.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 471.00 | 686 848.00 | | 755 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 850.00 | 622 463.00 | | 714 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 621.00 | 64 385.00 | | 40 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 116.00 | | 10 642.00 | 2 505 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 919.00 | | 10 642.00 | 2 456 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 719.00 | 35 339.00 | | 2 332 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 098.00 | 35 339.00 | | 2 321 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872.00 | 8 580.00 | 1 292.00 | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 849.00 | 77 852.00 | 1 997.00 | 79 849.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 813.00 | 206 521.00 | 1 292.00 | 207 813.00 |