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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 790 510.00 | 1 789 688.00 | 822.00 | 1 790 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 119.00 | 228 366.00 | 12 753.00 | 241 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 713.00 | 347 765.00 | 49 948.00 | 397 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 539.00 | 2 377 440.00 | 100 100.00 | 2 477 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | 1 581.00 | 2 434.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 510.00 | 1 581.00 | 292 929.00 | 294 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 049.00 | 2 379 020.00 | 393 029.00 | 2 772 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 760.00 | 124 735.00 | | 171 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | 47 025.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 248 191.00 | 213 683.00 | | 248 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 8 661.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 10 396.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 60 956.00 | | 40 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 27 450.00 | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 018.00 | 171 770.00 | | 137 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 029.00 | 385 453.00 | | 393 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 992.00 | 161 373.00 | | 135 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 8 661.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
FG Production vendue services | 444 078.00 | | 444 078.00 | 444 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 591.00 | | 632 591.00 | 632 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 245.00 | 5 760.00 | | 5 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 11 931.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 11 931.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | 21 620.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 21 620.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | -9 689.00 | | -8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 14 253.00 | | 11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 825.00 | 783 515.00 | | 650 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 317.00 | 736 490.00 | | 616 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 508.00 | 47 025.00 | | 34 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 418.00 | | 8 121.00 | 2 469 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 221.00 | | 8 121.00 | 2 421 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 286.00 | 22 153.00 | | 2 355 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 665.00 | 22 153.00 | | 2 343 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 7 820.00 | | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VP Divers | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 472.00 | 30 475.00 | 1 997.00 | 32 472.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |