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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 801 101.00 | 1 791 326.00 | 9 775.00 | 1 801 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 739.00 | 200 307.00 | 9 433.00 | 209 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 470.00 | 359 695.00 | 20 774.00 | 380 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 507.00 | 2 362 949.00 | 76 558.00 | 2 439 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 439 744.00 | | 439 744.00 | 439 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 443.00 | | 467 443.00 | 467 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 951.00 | 2 362 949.00 | 544 002.00 | 2 906 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 209 786.00 | 206 268.00 | | 209 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | 3 518.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 250 557.00 | 251 710.00 | | 250 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 400.00 | 274.00 | | 187 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 017.00 | 64 306.00 | | 64 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37.00 | -769.00 | | -37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 23 589.00 | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 27 240.00 | | 19 987.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 445.00 | 114 647.00 | | 293 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 002.00 | 366 357.00 | | 544 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 482.00 | 51 110.00 | | 106 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 274.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
FG Production vendue services | 208 909.00 | | 208 909.00 | 208 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 560.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 883.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 26 721.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 608.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 25 113.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 607.00 | 276 756.00 | | 282 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 760.00 | 273 237.00 | | 283 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | 3 518.00 | | -1 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 692.00 | | 17 604.00 | 2 478 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 788.00 | 2 439 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 788.00 | 2 391 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 494.00 | | 17 604.00 | 2 430 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 061.00 | 23 676.00 | 56 788.00 | 2 396 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 440.00 | 23 676.00 | 56 788.00 | 2 384 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 24 173.00 | 297.00 | 24 470.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 482.00 | 106 482.00 | 187 000.00 | 293 482.00 |