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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 790 510.00 | 1 789 988.00 | 522.00 | 1 790 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 271.00 | 229 367.00 | 12 904.00 | 242 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 713.00 | 365 085.00 | 32 628.00 | 397 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 692.00 | 2 396 061.00 | 82 631.00 | 2 478 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | 1 581.00 | 4 380.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CF Disponibilités | 235 356.00 | | 235 356.00 | 235 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 307.00 | 1 581.00 | 283 726.00 | 285 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 998.00 | 2 397 642.00 | 366 357.00 | 2 763 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 268.00 | 171 760.00 | | 206 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 34 508.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 251 710.00 | 248 191.00 | | 251 710.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 154.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -769.00 | 1 026.00 | | -769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 40 691.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | 30 840.00 | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 647.00 | 137 018.00 | | 114 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 357.00 | 393 029.00 | | 366 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 110.00 | 135 992.00 | | 51 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 154.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
FG Production vendue services | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 376.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | 5 245.00 | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 838.00 | 3 016.00 | | 23 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 721.00 | 3 016.00 | | 26 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 11 165.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 113.00 | -8 149.00 | | 25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 292.00 | 11 292.00 | | -11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 756.00 | 650 825.00 | | 276 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 237.00 | 616 317.00 | | 273 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 34 508.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 539.00 | | 6 794.00 | 2 477 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 2 478 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 2 430 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 342.00 | | 6 794.00 | 2 429 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 440.00 | 22 655.00 | 4 034.00 | 2 377 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 819.00 | 22 655.00 | 4 034.00 | 2 365 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | | 7 820.00 | 9 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 44 156.00 | 297.00 | 44 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 416.00 | 51 110.00 | 64 306.00 | 115 416.00 |