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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 790 510.00 | 1 789 388.00 | 1 122.00 | 1 790 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 398.00 | 223 893.00 | 16 505.00 | 240 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 313.00 | 330 384.00 | 59 929.00 | 390 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 418.00 | 2 355 286.00 | 114 132.00 | 2 469 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | 1 581.00 | 10 520.00 | 12 101.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 902.00 | 1 581.00 | 271 321.00 | 272 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 320.00 | 2 356 867.00 | 385 453.00 | 2 742 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 735.00 | 63 269.00 | | 124 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 61 465.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 213 683.00 | 166 658.00 | | 213 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 1 688.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 306.00 | 77 201.00 | | 64 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 396.00 | 12 951.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 66 076.00 | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 37 516.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 770.00 | 195 432.00 | | 171 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 453.00 | 362 089.00 | | 385 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 373.00 | 182 481.00 | | 161 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 661.00 | 396.00 | | 8 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 062.00 | | 232 062.00 | 232 062.00 |
FG Production vendue services | 516 768.00 | | 516 768.00 | 516 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 830.00 | | 748 830.00 | 748 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 024.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 760.00 | 5 282.00 | | 5 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | 2 900.00 | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | 2 900.00 | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 620.00 | 14 194.00 | | 21 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | 14 194.00 | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | -11 294.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 6 656.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 515.00 | 796 296.00 | | 783 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 490.00 | 734 831.00 | | 736 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | 61 465.00 | | 47 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 182.00 | | 18 236.00 | 2 451 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 984.00 | | 18 236.00 | 2 402 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 140.00 | 36 146.00 | | 2 319 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 519.00 | 36 146.00 | | 2 307 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 48 582.00 | 1 997.00 | 50 579.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |