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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 1 790 510.00 | 1 789 089.00 | 1 422.00 | 1 790 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 361.00 | 218 663.00 | 8 698.00 | 227 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 113.00 | 299 767.00 | 85 346.00 | 385 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 182.00 | 2 319 140.00 | 132 042.00 | 2 451 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | 1 581.00 | 12 565.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 703.00 | 1 581.00 | 230 123.00 | 231 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 885.00 | 2 320 721.00 | 362 164.00 | 2 682 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
DH Report à nouveau | | 26 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | 40 621.00 | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 166 658.00 | 105 192.00 | | 166 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 12 700.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 201.00 | 77 248.00 | | 77 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951.00 | 7 113.00 | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 151.00 | 54 770.00 | | 66 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 63 095.00 | | 37 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 507.00 | 214 926.00 | | 195 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 164.00 | 320 118.00 | | 362 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 507.00 | 213 634.00 | | 195 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
FG Production vendue services | 555 802.00 | | 555 802.00 | 555 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 397.00 | | 775 397.00 | 775 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 50.00 | | 1 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 282.00 | 5 149.00 | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194.00 | 8 019.00 | | 14 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 194.00 | 8 019.00 | | 14 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 294.00 | -8 019.00 | | -11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 127.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 296.00 | 755 471.00 | | 796 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 831.00 | 714 850.00 | | 734 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 465.00 | 40 621.00 | | 61 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 758.00 | | 22 073.00 | 2 515 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 650.00 | 2 451 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 650.00 | 2 402 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 561.00 | | 22 073.00 | 2 467 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 058.00 | 37 732.00 | 86 650.00 | 2 368 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 437.00 | 37 732.00 | 86 650.00 | 2 356 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 391.00 | 56 094.00 | 297.00 | 56 391.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |