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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 357.00 | 70 706.00 | 36 650.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 78 299.00 | 55 789.00 | 22 509.00 | 78 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 434.00 | 53 118.00 | 19 316.00 | 72 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 872.00 | 47 803.00 | 17 068.00 | 64 872.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 424.00 | 227 418.00 | 231 005.00 | 458 424.00 |
BT Marchandises | 512 713.00 | | 512 713.00 | 512 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 836.00 | 143 398.00 | 904 438.00 | 1 047 836.00 |
BZ Autres créances | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 339 348.00 | | 339 348.00 | 339 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 585.00 | 143 398.00 | 1 803 187.00 | 1 946 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 009.00 | 370 816.00 | 2 034 192.00 | 2 405 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 373 937.00 | | | 1 373 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 745.00 | | | 1 676 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 447.00 | | | 357 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 192.00 | | | 2 034 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 447.00 | | | 357 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 266.00 | | 1 706 266.00 | 1 706 266.00 |
FG Production vendue services | 1 098 001.00 | | 1 098 001.00 | 1 098 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 268.00 | | 2 804 268.00 | 2 804 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 823.00 | | | 2 808 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 215.00 | | | 2 651 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 324.00 | | | 437 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 015.00 | | | 301 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 238.00 | 25 181.00 | | 202 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 238.00 | 25 181.00 | | 202 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 514.00 | 1 102 524.00 | 35 990.00 | 1 138 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 447.00 | 357 447.00 | | 357 447.00 |