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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 357.00 | 92 178.00 | 15 179.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 133 540.00 | 72 106.00 | 61 433.00 | 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 136.00 | 75 007.00 | 45 129.00 | 120 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 55 857.00 | 10 243.00 | 66 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 594.00 | 295 149.00 | 259 445.00 | 554 594.00 |
BT Marchandises | 509 647.00 | | 509 647.00 | 509 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 915.00 | 187 379.00 | 947 536.00 | 1 134 915.00 |
BZ Autres créances | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CF Disponibilités | 498 774.00 | | 498 774.00 | 498 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 219.00 | 187 379.00 | 2 062 840.00 | 2 250 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 814.00 | 482 528.00 | 2 322 285.00 | 2 804 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 611 496.00 | | | 1 611 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 339.00 | | | 1 828 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 812.00 | | | 265 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
EA Autres dettes | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 946.00 | | | 493 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 285.00 | | | 2 322 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 651.00 | | | 490 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 706.00 | | 1 958 706.00 | 1 958 706.00 |
FG Production vendue services | 1 326 873.00 | | 1 326 873.00 | 1 326 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 580.00 | | 3 285 580.00 | 3 285 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 265.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 960.00 | | | 3 306 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 316.00 | | | 3 235 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 103.00 | | 2 815.00 | 553 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 554 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 321.00 | | 2 815.00 | 424 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 152.00 | 34 997.00 | | 260 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 152.00 | 34 997.00 | | 260 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 915.00 | 1 134 915.00 | | 1 134 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 728.00 | 33 433.00 | 3 295.00 | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VP Divers | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 948.00 | 1 211 958.00 | 35 990.00 | 1 247 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 946.00 | 490 651.00 | 3 295.00 | 493 946.00 |