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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 357.00 | 102 914.00 | 4 443.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 133 540.00 | 80 899.00 | 52 640.00 | 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 942.00 | 85 413.00 | 43 529.00 | 128 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 585.00 | 61 102.00 | 14 482.00 | 75 585.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 284.00 | 330 330.00 | 242 954.00 | 573 284.00 |
BT Marchandises | 544 135.00 | | 544 135.00 | 544 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 581.00 | 187 379.00 | 809 202.00 | 996 581.00 |
BZ Autres créances | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CF Disponibilités | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 330.00 | 187 379.00 | 1 715 951.00 | 1 903 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 615.00 | 517 709.00 | 1 958 905.00 | 2 476 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 683 139.00 | | | 1 683 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 228.00 | | | -88 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 110.00 | | | 1 740 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 905.00 | | | 1 958 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 887.00 | | 1 688 887.00 | 1 688 887.00 |
FG Production vendue services | 1 136 326.00 | | 1 136 326.00 | 1 136 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 213.00 | | 2 825 213.00 | 2 825 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 181.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 133.00 | | | 2 833 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 362.00 | | | 2 921 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 228.00 | | | -88 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 595.00 | | 17 286.00 | 554 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 135.00 | | 15 905.00 | 427 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | | 1 381.00 | 35 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 149.00 | 35 181.00 | | 295 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 149.00 | 35 181.00 | | 295 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 996 582.00 | 996 582.00 | | 996 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 617.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 391.00 | 1 058 401.00 | 35 990.00 | 1 094 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |