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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
AP Constructions | 133 540.00 | 95 376.00 | 38 164.00 | 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 296.00 | 101 266.00 | 31 030.00 | 132 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 735.00 | 73 269.00 | 11 466.00 | 84 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 388.00 | 377 268.00 | 208 119.00 | 585 388.00 |
BT Marchandises | 444 616.00 | | 444 616.00 | 444 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 163.00 | 187 379.00 | 890 784.00 | 1 078 163.00 |
BZ Autres créances | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CF Disponibilités | 724 552.00 | | 724 552.00 | 724 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 311.00 | 187 379.00 | 2 121 932.00 | 2 309 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 699.00 | 564 647.00 | 2 330 051.00 | 2 894 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 642 013.00 | 1 594 911.00 | | 1 642 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 011.00 | 47 103.00 | | 144 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 224.00 | 1 787 214.00 | | 1 931 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | 149 822.00 | | 227 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 816.00 | 169 394.00 | | 170 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 827.00 | 319 979.00 | | 398 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 051.00 | 2 107 193.00 | | 2 330 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 827.00 | 319 979.00 | | 398 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 485.00 | | 10 317.00 | 582 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 585 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 414.00 | 457 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 226.00 | | 11 117.00 | 454 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790.00 | | -800.00 | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 738.00 | 22 429.00 | 4 899.00 | 359 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 738.00 | 22 429.00 | 4 899.00 | 359 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | 227 249.00 | | 227 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 853 399.00 | 853 399.00 | | 853 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 893.00 | 1 175 893.00 | | 1 175 893.00 |
VW T.V.A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 827.00 | 398 827.00 | | 398 827.00 |