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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
AP Constructions | 133 540.00 | 89 697.00 | 43 843.00 | 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 593.00 | 93 774.00 | 36 818.00 | 130 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 735.00 | 68 910.00 | 13 826.00 | 82 735.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 485.00 | 359 738.00 | 222 746.00 | 582 485.00 |
BT Marchandises | 498 737.00 | | 498 737.00 | 498 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 001.00 | 187 379.00 | 945 622.00 | 1 133 001.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 386 388.00 | | 386 388.00 | 386 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 071 825.00 | 187 379.00 | 1 884 446.00 | 2 071 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 310.00 | 547 117.00 | 2 107 193.00 | 2 654 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 594 911.00 | 1 683 139.00 | | 1 594 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 103.00 | -88 229.00 | | 47 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 214.00 | 1 740 111.00 | | 1 787 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 822.00 | 124 325.00 | | 149 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 394.00 | 90 412.00 | | 169 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 979.00 | 218 795.00 | | 319 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 193.00 | 1 958 906.00 | | 2 107 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 979.00 | 218 795.00 | | 319 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 285.00 | | 9 400.00 | 573 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 582 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 426.00 | | 8 800.00 | 445 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 390.00 | | 600.00 | 36 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 330.00 | 29 408.00 | | 330 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 330.00 | 29 408.00 | | 330 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 908 237.00 | 908 237.00 | | 908 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
VB T. V. A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 539.00 | 1 221 539.00 | | 1 221 539.00 |
VW T.V.A. | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 979.00 | 319 979.00 | | 319 979.00 |