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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 107 357.00 | 81 442.00 | 25 914.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 133 540.00 | 63 312.00 | 70 227.00 | 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 550.00 | 63 653.00 | 54 896.00 | 118 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 872.00 | 51 742.00 | 13 129.00 | 64 872.00 |
BF Prêts | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 102.00 | 260 152.00 | 292 950.00 | 553 102.00 |
BT Marchandises | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 361.00 | 128 231.00 | 1 053 130.00 | 1 181 361.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 040.00 | 128 231.00 | 2 049 809.00 | 2 178 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 143.00 | 388 383.00 | 2 342 760.00 | 2 731 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 531 545.00 | | | 1 531 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 696.00 | | | 1 856 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 064.00 | | | 486 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 760.00 | | | 2 342 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 336.00 | | | 449 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 346.00 | | 1 949 346.00 | 1 949 346.00 |
FG Production vendue services | 1 302 799.00 | | 1 302 799.00 | 1 302 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 146.00 | | 3 252 146.00 | 3 252 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 045.00 | | | 3 271 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 095.00 | | | 3 091 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 424.00 | | | 458 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 965.00 | | | 322 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 419.00 | 32 733.00 | | 227 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 419.00 | 32 733.00 | | 227 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 983.00 | 252 983.00 | | 252 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 362.00 | | | 1 181 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 861.00 | 33 133.00 | 36 728.00 | 69 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 949.00 | 1 203 960.00 | 35 990.00 | 1 239 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 064.00 | 449 336.00 | 36 728.00 | 486 064.00 |